Giải đáp Mô hình 2 đỉnh là gì? Cách vào lệnh với mô hình hai đỉnh

[traderhubvn]

Mô hình 2 đỉnh là gì?​

Mô hình 2 đỉnh (Double Top) là một dạng mẫu mô hình giá đảo chiều. Giúp nhà đầu tư nhận biết được tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm, thường xuất hiện ở cuối xu hướng chu kỳ tăng giá.

Đặc điểm và cách nhận dạng mô hình 2 đỉnh chuẩn​

• Sự hình thành của xu hướng tăng trước đó.
• 2 đỉnh giá xuất hiện: 2 đỉnh liên tiếp cao gần bằng nhau. Đỉnh giá thứ 2 thường sẽ thấp hơn đỉnh đầu với chênh lệch nhỏ, không quá 5%.
• Đường kháng cự được hình thành từ hai đỉnh giá, tạo thành vùng cản tăng giá của đồ thị.
• Đường Neckline: giữa hai đỉnh của mô hình sẽ tạo thành một đáy tạm thời được coi như mức điều chỉnh tự nhiên (điểm test trendline) để giá lấy đà tiếp tục tăng trong xu hướng của đồ thị. Theo đó, đường đi ngang qua đáy trung tâm tạm thời được gọi là đường Neckline (đường cổ) với vai trò là đường hỗ trợ để tránh giá giảm quá vùng kiểm soát.
• Hình dáng chữ M: Ngược lại với mô hình nến 2 đáy - chữ W, mô hình 2 đỉnh có dạng tương tự chữ M.

Sự hình thành mô hình 2 đỉnh và tâm lý giao dịch​

Khi nửa đầu mô hình chữ M xuất hiện, hoặc khi xu hướng tăng của thị trường tạo nên đỉnh đầu tiên, nhưng sức mua không đủ, không thể đẩy giá lên, làm cho giá giảm và ngay lập tức đảo ngược chiều đi xuống.

Người mua háo hức đẩy giá lên chạm trần, nhưng nhanh chóng thất bại, vì sức mua không đủ, giá giảm. Tạo nên nửa chữ M còn lại có đỉnh thứ hai bằng đỉnh thứ nhất. Từ đó hình thành mô hình nến 2 đỉnh có hình dạng tương đương chữ M.

Cuối cùng, sau lần giảm giá đầu tiên, phe mua đã đẩy giá lên cao hơn với tâm lý kiểm tra mức kháng cự và mong muốn bứt phá khỏi "đỉnh" trước đó. Sự phát triển tâm lý này dẫn đến hai kết quả có thể xảy ra:

• Sự hình thành một đỉnh giá mới cao hơn đỉnh đầu nếu sức mua đủ lớn để phá vỡ mức kháng cự.
• Nếu giá không vượt qua mức kháng cự thì sẽ xuất hiện một đỉnh giá mới ngang bằng đỉnh giá trước đó, dự báo tương lai xu hướng giảm nhờ sự xuất hiện của mô hình 2 đáy.

Cách giao dịch với mô hình nến 2 đỉnh​

Mô hình 2 đỉnh trong xu hướng giảm - Mô hình 2 đáy​

Đối với mô hình 2 đáy, thời điểm tốt để nhà đầu tư có thể vào lệnh cụ thể như sau:

• Bước 1: Nhận biết được giai đoạn thị trường, đặc biệt phải đảm bảo xu hướng giảm giá bởi nếu trong xu hướng tăng hoặc đi ngang thì sẽ không có hiệu quả.
• Bước 2: Hai đáy phải ngang bằng nhau hoặc chỉ có chênh lệch nhỏ nhưng không quá 10 pip.
• Bước 3: Vào lệnh buy khi giá vượt trên đường Neckline - báo hiệu giá đảo chiều tăng.
• Bước 4: Vào lệnh cắt lỗ stop loss và chốt lời take profit. Nên đặt lệnh buy trên đường viền cổ Neckline, take profit dưới 2 đáy hoặc vùng hỗ trợ có khoảng cách bằng khoảng cách mô hình.

Mô hình 2 đỉnh trong xu hướng tăng​

Vì mô hình 2 đỉnh cung cấp tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm nên các trader có thể tận dụng vào lệnh sell để đón đầu xu hướng giảm trong tương lai.
Trong xu hướng tăng này, bạn có thể linh động cân nhắc một trong 3 cách giao dịch thường gặp sau:
Cách 1: SELL ngay khi giá phá vỡ Neckline. (Dùng đòn bẩy nhỏ để vào lệnh và nên chọn mức chốt lời thấp).
Cách 2: Vào lệnh sell khi giá quay lại retest đường viền cổ Neckline
Cách 3: Vào lệnh sau đỉnh thứ 2.

Ví dụ áp dụng​

• Ví dụ : Mô hình 2 đỉnh cơ bản

Sau khi giá vượt qua đường Neckline sẽ đi thẳng xuống tạo nên xu hướng giảm mà không retest lai.
Nếu gặp trường hợp này sẽ có 2 cách giao dịch hiệu quả: vào lệnh tại điểm dưới đường Neckline hoặc điểm dưới đường trendline.

• Ví dụ : Mô hình 2 đỉnh có retest

Sự retest của giá sẽ diễn ra trong khoảng 2 tuần, khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại giá tăng, thiếu kiên nhẫn mà vào lệnh khá sớm. Tuy nhiên, sau khi retest, xu hướng sẽ ổn định hơn, tín hiệu cũng rõ ràng hơn và bạn có thể vào lệnh bằng cả 3 cách để thu lợi nhuận khủng.

Một số lưu ý khi giao dịch với mô hình double top​

Để đạt được hiệu quả cao nhất khi ứng dụng mô hình 2 đỉnh - double top trong giao dịch, nhà đầu tư nên lưu ý một số vấn đề sau:

• Quan sát mô hình cẩn thận, đưa ra nhận định chính xác. Hạn chế việc nhìn sơ qua để nhận biết.
• Đối với tất cả các nhà đầu tư, đặc biệt là F0 tuyệt đối không nên đặt lệnh liên tục.
• Xây dựng chiến thuật trước khi bắt đầu giao dịch và tuân theo stop loss, take profit.
• Bắt buộc phải có một xu hướng tăng dài hạn trước đó bởi nếu chỉ phát hiện mô hình 2 đỉnh diễn biến trong một thời gian ngắn - trend tăng ngắn hạn thì tín hiệu sẽ ít mạnh mẽ và không chính xác.
• Hai đỉnh của mô hình nên cách nhau 1 tháng.
• Không được bỏ qua tín hiệu về khối lượng giao dịch giữa 2 đỉnh.
• Có thể đỉnh giá thứ 2 được tạo ra nhưng chưa chắc chắn mô hình 2 đỉnh sẽ được xác lập.
• Đỉnh giá số 2 nên bằng hoặc sai lệch một chút so với đỉnh số 1 thì mô hình sẽ chính xác hơn. Trường hợp đỉnh số 2 và đỉnh số 1 được tạo ra lệch nhau quá nhiều thì xu hướng vẫn được hình thành nhưng sẽ không mạnh.
• Để hiệu quả tối đa, các nhà đầu tư nên kết hợp mô hình 2 đỉnh với các chỉ báo kỹ thuật khác: mô hình tam giác, mô hình nến đảo chiều,....

Được đánh giá là công cụ giao dịch hữu ích, mô hình 2 đỉnh nên được phổ biến rộng rãi hơn nữa đến các nhà đầu tư chứng khoán, forex để gia tăng hiệu quả. Với mong muốn đó, hy vọng rằng bài viết trên đã cung cấp đến bạn toàn bộ những kiến thức quan trọng: khái niệm, đặc điểm, cách nhận dạng,... về mô hình 2 đỉnh, giúp bạn hiểu và ứng dụng thành công trong những giao dịch tương lai.